Trade Journal

Sau vài tháng đầu tư hoặc thử nghiệm một phương pháp, rất khó để nhớ chính xác vì sao lúc đó bạn lại quyết định vào một mã cổ phiếu, bối cảnh thị trường lúc mở vị thế ra sao, và những khoản lỗ đến từ việc phương pháp chưa phù hợp hay do chính bạn không tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra. Nếu chỉ nhìn vào con số lãi/lỗ tổng của tài khoản, bạn sẽ không biết mình đang làm tốt ở khâu nào và cần sửa ở đâu.

Kỹ năng Nhật ký hiệu suất (performance-journal) biến việc ghi chép rời rạc thành một sổ nhật ký có cấu trúc rõ ràng và tự động tổng hợp các chỉ số thống kê mô tả trên chính lịch sử quyết định của bạn, giúp bạn rà soát lại kỷ luật thực thi một cách khách quan.

Kỹ năng này giúp gì cho bạn?

• Ghi lại trọn vẹn bối cảnh của mỗi quyết định: Lưu 20 trường thông tin chuẩn hoá cho từng vị thế đã đóng (thật hoặc giả lập nghiên cứu): từ ngày vào/ra, mẫu hình sử dụng, nhãn trạng thái thị trường lúc mở, giá vào, mốc dừng lỗ ban đầu, số tiền rủi ro chấp nhận, cho tới việc bạn có tuân thủ quy trình tự đặt hay không và bài học rút ra.
• Đo lường kết quả theo đơn vị rủi ro (R-multiple), không chỉ nhìn số tiền tuyệt đối: Giúp bạn trả lời câu hỏi quan trọng nhất về mặt quản trị: mỗi khi đúng bạn thu về trung bình bao nhiêu lần mức rủi ro ban đầu (avg_win_r), và mỗi khi sai bạn mất bao nhiêu (avg_loss_r).
• Tự động tính 10 chỉ số thống kê mô tả theo kỳ: Tổng hợp tỷ lệ vị thế có lãi (win_rate), kỳ vọng toán học lịch sử trên mỗi R, hệ số lợi nhuận (profit_factor), mức sụt giảm sâu nhất từ đỉnh (max_drawdown_pct), tỷ lệ tuân thủ quy trình và hiệu quả riêng của từng mẫu hình.
• Chỉ ra những lỗi thực thi đang lặp lại nhiều nhất: Gom nhóm những lỗi bạn tự ghi nhận (như vào sớm trước khi mẫu hình hoàn tất hay dời mốc dừng lỗ sai quy tắc) và đối chiếu với các điều kiện xem xét lại quy mô vị thế mà bạn đã tự khai trong config.yaml.

Khi nào bạn nên dùng?

• Ngay sau khi bạn đóng một vị thế (hoặc kết thúc một lượt kiểm nghiệm giả lập), khi lý do vào/ra và cảm xúc lúc thực hiện vẫn còn rõ ràng.
• Cuối mỗi tháng hoặc mỗi quý, khi bạn muốn có một bản tổng kết số liệu trung thực về kỷ luật cá nhân trước khi bước sang bước rà soát tham số tại strategy-tuner.

Thông tin kỹ thuật & Tệp đi kèm

• Vị trí trong quy trình phân tích: Bước 7 (ghi nhận kết quả sau khi đóng vị thế và làm đầu vào cho strategy-tuner)
• Cấp quyền lợi cần có: Golden trở lên (hỗ trợ tuỳ chỉnh các ngưỡng tự đối chiếu trong config.yaml qua config-manager)

Tài liệu tham khảo

Xem danh mục kỹ năng và hướng dẫn tải tại: Vnstock Master Skill

Lịch sử cập nhật

• [1.2.0] - Làm rõ danh sách 20 trường nhật ký, 10 chỉ số thống kê mô tả và cơ chế đối chiếu quy tắc quy mô vị thế trong config.yaml.
• [1.1.0] - Viết lại mô tả: nhật ký ghi quyết định của chính bạn, báo cáo là thống kê mô tả.
• [1.0.0] - Khởi tạo kỹ năng.